Un nombre croissant de cambistes et de hedge funds se tournent vers des robots de trading automatisés, ce qui leur enlève une grande part de l'émotion de trouver et d'exécuter des transactions qui entraînent souvent des erreurs entre traders. En utilisant l'intelligence artificielle (IA), certains des plus grands géants de la technologie investissent énormément dans le développement de robots de négociation capables de détecter les tendances les plus fortes sur les marchés des changes afin de maximiser les profits et de minimiser les risques de pertes coûteuses.
Les robots de négociation sont en grande partie conçus pour fonctionner dans une plage de négociation souvent très réduite. Cependant, la nature 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des robots de trading automatisés leur permet d'exécuter des transactions peu et souvent, sans qu'il soit nécessaire de stopper les pertes que des plateformes de trading forex telles que IG fournissent en standard pour les commerçants de détail. Au moment de la rédaction de cet article, les robots de trading forex sont légaux en Australie et ailleurs dans le monde, bien que l'ASIC ait récemment imputé à ces robots des anomalies sur le marché des changes. L'année dernière, il a été confirmé que le service de gestion d'actifs de JP Morgan travaillait d'arrache-pied au développement d'un modèle logiciel novateur d'apprentissage automatique. Son équipe de traders et d’analystes quantitatifs s’emploie à utiliser l’IA pour créer un modèle de trading plus efficace et plus rentable que n’importe quel trader humain.
Selon Lee Bray, responsable des transactions sur les actions du géomarché JP Morgan en Asie-Pacifique, il est prévu de créer un "modèle adaptatif systématique capable de modifier les actions en fonction de schémas mathématiques". Bray a ajouté que les opérations sur actions étaient en train de "devenir" plus "scientifiques et quantifiables". JP Morgan teste un programme d'intelligence artificielle appelé LOXM avec une formation basée sur des milliards de transactions historiques pour lui permettre de commercer avec une vitesse et une efficacité optimales, sans provoquer de fluctuations inutiles du marché.
Ailleurs, RoFX a travaillé dur pour développer son propre robot de trading forex alimenté par des réseaux de neurones et d'intelligence artificielle. Depuis 2009, cette équipe de traders et de développeurs de logiciels a pour projet de développer un bot de trading automatisé, le testant sur le marché des changes avec ses propres fonds. Au cours des neuf dernières années, l'entreprise a affiché une dynamique positive et, plus récemment, les commerçants de détail ont obtenu l'accès au logiciel. Curieusement, sa fonctionnalité exclusive premium offre une couverture contre les pertes pour les utilisateurs, tant les développeurs sont confiants dans la rentabilité de leur bot de trading.
Source: IG
Avec un maximum de 70 paires de devises forex disponibles pour le trading quotidien, les robots de trading automatisés offrent aux investisseurs financiers une opportunité lucrative de réaliser des gains incrémentaux modestes mais réguliers en échangeant des devises fiduciaires. Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que des robots de négociation dirigés par AI ne soient également libérés sur d'autres marchés, tels que les produits de base, étant donné les 14, 3 millions de contrats de produits de base ouverts en 2017. Avec plus de 60 bourses majeures dans le monde, des robots de négociation décentralisés pourraient finissent également par dominer le paysage boursier à court terme des actions, en particulier celles dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 billion de dollars américains.
Source: IG
Le graphique ci-dessus montre à quel point la négociation en bourse est une industrie véritablement mondiale. Que penseriez-vous du fait que les marchés financiers dépendent en grande partie de robots échangeant des instruments financiers avec d’autres robots, sans aucune intervention humaine entre eux? C'est un avenir qui semble tout sauf certain pour le monde des transactions financières.
